Hirdetés
CFD Indexek



Termék/Instrumentum Spread Nincs megbízási díj.
Indexek Nappal Éjszaka
DAX (DE30) 1 pont 8 pont
FTSE (UK100) 1 pont 6 pont
S&P (US500) 0,5 pont 0,5 pont
DJIA (US30) 1 pont 4 pont

 

Nézze meg az alábbi linken az indexek listáját, a szükséges letéti követelményeket és a shortolási lehetőségeket is!

GFT Index CFD táblázat >>

Tick faktor = egy egész kereskedési egységre vonatkozó árnövekmény. Ez alapján számítjuk a nyereséget, a veszteséget, a kezdő illetve a változó letétet. A nem FX CFD-knél a mögöttes termék névleges értéke egyenlő az Ár és CFD-k számának szorzata osztva a Tick Faktorral .

Jelölése a táblázatban: TICK FACTOR = 1 index pont

SZIMBÓLUM VAGY INSTRUMENTUM JELÖLÉSE

A GFT a következő szimbólum jelölés formátumot használja:

Instrumentum szimbólum gyök + lejárati hónapkód + instrumentum lejárati évének utolsó számjegye
A hónapok kódja a következő: január F; február G; március H; április J; május K; június M; július N; augusztus Q; szeptember U; október V; november X; december Z.

Például: a Brent nyersolaj 2009 júniusi lejáratú határidős kontraktusának jelöléséhez az LCOM9 szimbólumot használjuk.

KERESKEDÉSI IDŐN KÍVŰL

A GFT jegyzi az indexeket a piaci órákon kívül is, például mikor zárva van a vele összehasonlítható határidős piac.

Például jegyezzük a UK 100 indexet akkor is, amikor a FTSE 100 index határidős piaca zárva van.

A GFT kereskedési időn kívüli piaci jegyzései a következőkön alapulnak, de nem csak ezekre korlátozódnak:

  • más indexek mozgása (amikor elérhető);
  • mozgás más pénzügyi piacokon, például az árutőzsdéken vagy a devizapiacokon;
  • aktuális piaci hírek;
  • mozgás más CFD szolgáltatatóknál, jegyzéseknél és ügyfelek kereskedési folyamataiban.

Kérjük vegye figyelembe, hogy a megbízások mérete piaci órákon kívüli időkben nagyobb az indikatív normál piaci méreteknél, melyeket az alábbi táblázatban talál. Általában nagyobb mozgás és alacsonyabb likviditás jellemző, mint amikor a mögöttes piac nyitva van.

A következő tábla a piaci órákon kívüli jegyzéseket lehetővé tevő piacokat mutatja:

Index Szimbólum Piaci időn kívűl Indikatív normál piaci méret piaci órákon kívül



.UK100; UK100xx 21:00 - 08:00 londoni idő 100 GBP
.DE30; DE30xx 22:00 - 08:00 CET 100 GBP
.F40; F40xx 22:00 - 08:00 CET 100 GBP
.N25; N25xx 22:00 - 08:00 CET 100 GBP
.JP225; JP225xx CME kereskedési idejének végétől Jen alapú  Nikkei határidős piac 15:15 keleti parti idő-1 óra szerint egészen a szingapúri SGX határidő piac nyitásáig 07:45.ig szinagpúri idő szerint. 30 GBP
.AUS200; AUS200xx 16:30 – 17:10; 07:00 – 09:50 Sydney Time amerikai téli időszámítás alatt. 100 GBP
16:30 – 17:10; 08:00 – 09:50 Sydney Time amerikai nyári időszámítás alatt.

PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK

Minden pénzügyi elszámolás a nyitott pozíciók esetében a cash index piacon keleti-parti idő 17:00 óra után történik.

Pénzügyi elszámolás nem történik nyitott  pozíciókon a CFD határidős piacon.
A napon túl tartott pozíciók esetében (például keleti parti idő szerint 17 óra után) pénzügyi elszámolást készítünk a számláján.

Ennek a számítása  következő:

f = (v * r) / d
Ahol

f = napi finanszírozási költség

v = a mögöttes index névleges értékén számított záró ár amit GFT határoz meg

r = aktuális kamat láb PLUSZ 250 bázis pont a long pozíciókon, MÍNUSZ 250 bázis pont a short pozíciókon.
Például: (0,50%+2,50%)=3,00%
d = napok száma

365 napot használunk a GBP-ben vagy AUD-ban denominált instrumentumok esetében. Máskülönben 360 nappal számolunk. (Névleges érték = Ár * CFD-k száma / Tick Faktor)

A long (vételi) pozíciókat napi elszámolási díjjal terheljük.
A short (eladási) pozíciókon jóváírjuk a napi finanszírozási díjat.

Osztalékok

Az osztalék elszámolásának módja cash index CFD-k esetén a következő:

A vételi üzlet jóváírásra kerül  (a szóban forgó index pontjainak számával kiigazítva, megszorozva a kereskedési méretével).

A eladási üzlet terhelődik (a szóban forgó index pontjainak számával kiigazítva, megszorozva a kereskedési méretével).

Minimum / maximum kereskedési méretek

A maximum kereskedési méret függ a mögöttes likviditástól, a piaci feltételektől és a mögöttes piac besorolásától - ez a GFT szempontrendszere alapján tröténik, lehet például „piaci órákon kívüli”.

A piaci információs oldalon láthatóak a minimum és a maximum kereskedési méreteket GBP-ben; deviza egyenlőség áll fenn a nem GBP alapú számlákkal vagy mikor a kereskedés a piacon más devizában történik a GBP helyett.

Korlátozás alkalmazható a kereskedési méreteknél akár a nyitásra, akár a zárásra vonatkozóan.

Mikor CFD-vel  kereskedik, mindig a  a mögöttes piac „bázis” devizájában kereskedik az adott mögöttes piacon. Például: ha amerikai részvényre köt üzletet, akkor USD-ben kereskedik, a változás alapegysége egy cent.

Kereskedési órák

A jelzett időpontok a GFT Global Marketen szokásos piaci kereskedési időszakokra vonatkoznak; ezek változhatnak például piaci szünnap esetén vagy nyári időszámítás alkalmazásakor.

Ha külön nincs kiemelve, akkor a keleti  parti idő az irányadó.

Alapesetben a kereskedési időszak vasárnap 17:00 órától (keleti parti idő) péntek 17:00-ig (keleti parti idő szerint) tart.

Spreadek

A jelzett spreadek a piaci likviditás függvényében, valamint gyorsan változó piaci körülmények  miatt variálódhatnak.

Index osztalékok

Azok a részvények, melyek összetevői a készpénz indexnek és osztalékot fizetnek, súlyozott hatással vannak a készpénz indexre.

A GFT azokon a számlákon kiigazítást  fog végrehajtani, melyeknek nyitott pozíciójuk van az érintett index kapcsán, amennyiben a pozíció az adott részvények osztalékfizetését megelőző napon keleti parti idő szerint 17 órakor nyitva volt.

A GFT jóváír a long pozíciókon és terheli a short pozíciókat (ami készpénzes kiigazítást jelent) a következők szerint:

Index osztalék x pozíció méret

Az egyedi részvények osztalékának súlyozott hatásának számítása a következő:

Index osztalék = Részvény osztalék x ( részvények az indexben / index osztó)

Az „index osztó” változik indexről indexre, ez az érték az, amelyet a mögöttes piac állít be, hogy kompenzálja azon változás hatását, amely a részvények felosztása, a bónuszok kiadása  és összetételének  átalakulása vagy más tényezők miatt alakul ki. Az index osztó segítségével az index értéke folyamatosan összehasonlítható marad.

A GFT számos adatszolgáltatást felhasznál, hogy meghatározza az index osztalékot.

A DAX 30 index nem tárgya a kiigazításnak, ez ugyanis hozamindex és mint ilyen, automatikusan tükrözi az összes elmúlt osztalékot az árban.

A határidős indexek nincsenek hatással a várható jövőbeni osztalékra, azokat már a piac beárazta.

Fair Érték: A cash indexek a GFT jegyzése alapján megegyeznek a határidős piacokkal. Ennek eredményeként magában foglalja a fair érték kiigazítást az árjegyzésekben, hogy jobban tükrözze a mögöttes cash értékét az indexnek a határidős piaccal szemben.

A fair érték egy konstans változó érték a piaci órák alatt, ami aszerint változik, ahogy a GFT becsli az éppen aktuális értéket. A tartalmazott részvények osztalékfizetéseit megelőző napokon a GFT módosíthatja a belső fair érték kalkulációt keleti parti idő szerint 17 órakor.